Uppdaterad 3 september 2026 · Faktagranskad mot CapTraders egna plattformssidor

Annonslänkar: Aktieboom.se kan få provision när du öppnar konto via länkar på sidan.

Algoritmisk handel och backtesting – så kommer du igång

Algoritmisk handel innebär att en mjukvara lägger köp- och säljordrar automatiskt utifrån förprogrammerade regler, i stället för att du gör det manuellt. En väg dit är att bygga och köra egna algoritmer via en handelsplattform som stödjer det, till exempel CapTraders Trader Workstation (TWS), som enligt bolagets egen plattformssida erbjuder över 100 ordertyper och algoritmer för systematisk handel. Innan du ens överväger det är det viktigt att förstå vad algohandel och backtesting faktiskt är – och lika viktigt att förstå vad ett backtest inte kan säga dig om framtiden.

Algoritmisk handel och backtestade strategier innebär inte något garanterat utfall. Handel av det här slaget klassas som högriskhandel, och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet oavsett vad en historisk backtest visar.

En handelsplattform för egna algoritmer

Till skillnad från tjänster som säljer färdigkonfigurerade algostrategier låter en plattform som CapTraders TWS dig själv bygga, testa och köra ordertyper och algoritmer för systematisk handel på ditt eget konto. CapTrader är en tysk nätmäklare, och plattformen anger på sin egen webbplats att den riktar sig till systematisk och algoritmisk handel med över 100 ordertyper och algoritmer. Handeln sker alltid på det konto du själv äger och kontrollerar, och alla beslut du fattar tas på egen risk – oavsett om du bygger en egen algoritm eller kör en färdig strategi från en tredje part.

Vad är algoritmisk handel?

Algoritmisk handel, eller algohandel, innebär att en mjukvara – en algoritm – lägger köp- och säljordrar utifrån förutbestämda regler i stället för att du manuellt lägger varje order själv. Reglerna kan bygga på till exempel prisrörelser, tekniska indikatorer eller andra mönster i marknadsdata, och algoritmen exekverar sedan ordrarna automatiskt när villkoren i strategin är uppfyllda. Fördelen som ofta lyfts fram är att en algoritm kan bevaka marknaden och lägga ordrar dygnet runt utan att du själv sitter vid skärmen, men det förutsätter att strategin bakom algoritmen faktiskt fungerar under de marknadsförhållanden som råder när den används.

Backtesting – och varför det inte garanterar något

Backtesting innebär att en handelsstrategi körs mot historisk marknadsdata för att se hur den hade presterat om den använts tidigare. Det är en del av arbetet med att bygga en egen algoritm: du testar reglerna mot tidigare kursdata innan du låter dem styra riktiga ordrar. Oavsett vem som tillhandahåller verktygen gäller samma begränsning. Ett backtest visar hur en strategi hade presterat historiskt, under de marknadsförhållanden som då rådde – det säger ingenting säkert om hur samma strategi kommer att fungera framöver, eftersom marknadens beteende, volatilitet och likviditet förändras över tid. Tekniska problem i själva systemet är också en risk som ligger utanför vad ett backtest kan fånga upp.

Förkunskapskrav och begränsningar

Att bygga och köra egna algoritmer via en plattform som CapTraders TWS förutsätter ett eget handelskonto och en grundläggande förståelse för aktiehandel, courtage och risk. Det kräver dels att du själv förstår hur den ordertyp eller algoritm du använder är tänkt att agera, dels att du bevakar att den faktiskt gör det i praktiken, eftersom alla beslut du fattar tas på egen risk. En vanlig aktiedepå eller ett indexnära sparande bygger inte på samma förkunskapskrav – läs mer om vad aktiv handel innebär i vår guide om aktiv investering.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Läs vidare